Target - Intrinsic Value

"ماشین حساب ارزش ذاتی:

ارزش ذاتی یک مفهوم اصلی برای سرمایه گذاران ارزشی است که به دنبال کشف فرصت های سرمایه گذاری پنهان هستند. با استفاده از تحلیل بنیادی به تعیین ارزش دارایی، سرمایه گذاری یا شرکت کمک می کند. ارزش ذاتی بینشی از میزان سود موجود در قرارداد اختیار معامله را فراهم می کند.

این برنامه روش های مختلفی را برای محاسبه ارزش ذاتی ارائه می دهد:

رشد 10 ساله قبلی: آیا رشد 10 ساله قبلی در EPS، سود سهام به ازای هر سهم، و اموال و تجهیزات کارخانه روند مثبتی را نشان می دهد؟

رویکرد ارزش گذاری اولیه: این روش عواملی مانند موقعیت مالی قوی، ثبات سود، سابقه سود سهام، رشد سود، نسبت P/E متوسط، نسبت P/B متوسط، و حاشیه ایمنی را در نظر می گیرد.

رویکرد ارزیابی مالی: بازده سود، بازده سود سهام، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده و بازده حقوق صاحبان سهام را ارزیابی می کند.

تجزیه و تحلیل نسبت مالی: رشد نسبت مالی را محاسبه می کند و میانگین ارزش 6 ساله را با ارزش فعلی مقایسه می کند.

تجزیه و تحلیل شرکت قابل مقایسه: شرکت ها را بر اساس EV/Sales، EV/EBITDA، EV/EBIT و Market Cap/Earnings مقایسه می کند.

نتیجه ترازنامه: سرمایه سهام، ذخایر و بدهی را در نظر می گیرد.

PE - مدل EPS: به نسبت PE کمتر از دو برابر میانگین نرخ رشد EPS سه سال گذشته نیاز دارد.

مدل PB - ROE: ارزیابی می کند که آیا بازده حقوق صاحبان سهام در حال بهبود است تا در چند سال آینده به رقم مورد نظر برسد.

Forward PE Ratio: شرکت ها را به عنوان کم ارزش (به پیش < جاری)، دارای ارزش منصفانه (به جلو = فعلی)، یا بیش از ارزش (به جلو > فعلی) طبقه بندی می کند.

مدل EV/EBITDA: شرکت‌هایی را با هر دو ارزش‌گذاری پایین با استفاده از P/E و EV/EBITDA و رشد سود خالص ارزیابی می‌کند.

نسبت PEG: با در نظر گرفتن رشد سود مورد انتظار، نسبت P/E را افزایش می دهد. PEG کمتر ممکن است نشان دهنده ارزش گذاری کمتر باشد.

فرمول ارزش ذاتی: ارزش اساسی، عینی یک شی، دارایی یا قرارداد مالی را تعیین می کند. قیمت بازار کمتر از این مقدار ممکن است نشان دهنده یک خرید خوب باشد و بالاتر ممکن است نشان دهنده فروش خوب باشد.

ارزش ذاتی بنجامین گراهام: بر اساس تحقیقات تأثیرگذار بنجامین گراهام در اوراق بهادار، در سرمایه گذاری ارزشی اساسی است.

مدل جریان نقدی تنزیل شده (DCF): از جریان های نقدی آتی برای تعیین ارزش سرمایه گذاری استفاده می کند.

مدل تخفیف سود سهام چند مرحله ای: بر اساس مدل رشد گوردون با اعمال نرخ های رشد متفاوت است.

مدل تخفیف سود سهام (DDM): قیمت سهام یک شرکت را بر اساس ارزش فعلی سود سهام پرداختی آتی آن پیش بینی می کند.

ارزش ذاتی پاراگ پریخ: به مفاهیمی از "پاراگ پریخ - سرمایه گذاری ارزشی و مالی رفتاری" اشاره دارد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید: https://www.instagram.com/stocktargetandentryprice

ما را در فیس بوک دنبال کنید: https://www.facebook.com/stocktargetandentryprice

ما را در توییتر دنبال کنید: https://twitter.com/StockEntryPrice